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社保基金追求安全边际 一季度增仓24只食品饮料

编者按:跟着A股上市公司2019年年报和2020年一季报表露完毕,机构在一季度的调仓换股环境终于显山露水。本日,本报记者专门对社保、保险、证金汇金、券商、QFII等五大年夜机构的一季度A股持仓及调仓环境进行了梳理,供投资者参考。

本报记者 赵子强

跟着A股2019年年报和2020年一季报表露完毕,作为市场风向标之一的社保基金最新持仓动向开始浮出水面。

据iFinD数据统计显示,截至5月8日收盘,A股市场已表露一季报的3833家上市公司中,社保基金共在591家公司中现身。与2019年事尾数据比拟,今年一季度,社保基金新进170家公司股票,增持188家公司股票,合计新进增持358家A股公司股票,加仓数量合计30.98亿股。与此同时,社保基金对172家上市公司股票进行了减持,合计减持13.37亿股。

前海开源基金首席经济学家杨德龙在吸收《证券日报》记者采访时表示,社保基金增仓股可以作为投资选股的参考,由于其在选股时对基础面要求对照高,一样平常会选择基础面好或改良的公司。

详细来看,在社保基金新进增持的上市公司中,增持股数量占流畅股比例跨越10%有5家,分手是德方纳米(18.73%)、传音控股(17.16%)、日辰股份(15.82%)、玉禾田(13.10%)、迪普科技(10.57%)。

从持仓市值增长环境来看,社保基金持仓的591只个股中,有149只个股的持仓市值增添较多,均跨越1亿元。此中,迈瑞医疗(18.06亿元)、牧原股份(11.38亿元)、海尔智家(10.51亿元)、双汇成长(10.33亿元)等4家公司的社维持仓市值增添跨越10亿元。

社保基金新进增持的358只个股市场体现优越。统计显示,4月份以来,截至5月8日,有286只个股累计实现上涨,占比79.89%;有35只个股区间涨幅跨越30%。此中,安集科技(103.56%)、人福医药(69.26%)、新宝股份(61.41%)、浙江鼎力大举(51.17%)、拓普集团(50.06%)等5只个股二季度以来涨幅跨越50%。

评级机构也看好社保基金增仓的上市公司。数据显示,近30日内,在社保基金增持的358家A股上市公司中,有313家公司得到机构给出的2875次保举类评级,占比87.43%。此中,浪潮信息得到评级机构22次“买入”评级和7次“增持”评级。恒顺醋业、光环新网、丸美股份、长城汽车、捷佳伟创、芒果超媒等6家公司也均得到评级机构跨越27次以上的“增持”评级。

从行业角度看,2019年四时度末,社保基金最青睐医药生物、电子和化工,分手持有60只、58只和49只个股。2020年一季度,社保基金的行业偏好并未呈现显着变更,仅在序次上有所调剂。此中,医药生物被增持3只,达到63只,排名第一;化工被增持4只,达到53只,排名第二;电子被减持9只后,降至49只,排名第三。

从增持个股家数的行业占最近看,食物饮料行业排名第一,社保基金一季度共增持24只相关个股,行业占比达24.49%;传媒行业排名第二,社保基金一季度增持28只后,行业占比15.39%;钢铁排名第三,社保基金增持9只后,行业占比14.71%。

宝新金融首席经济学家郑磊在吸收《证券日报》记者采访时表示,在新冠疫情影响下,未来一到两年,国内外政治经济形势呈现较大年夜不确定性,食物饮料等从属于生活必须的根基破费品行业,在需求的推动下维持较高切实着实定性,相关股票安然边际较高,是以获得社保基金的青睐。郑磊还表示,社保基金增仓的钢铁行业,是近两年政策加强基建的受益行业。基于同一逻辑,对粮食和军工亦可关注。

“社保基金的逻辑是异常清楚的。”私募排排网未来星基金经理夏风光觉得,食物饮料行业属于弱周期行业,也属于必须破费品,无论是疫情导致的人们破费习气的短期变更,或是经济呈现衰退的可能,对食物饮料行业总体上不至于孕育发生大年夜的负面冲击。钢铁行业受益于基建预期,以前两年的提供侧革新也导致钢铁企业盈利的快速回升。

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